fc2 巨乳 交银裕通纯债债券D: 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(D类份额)基金产物汉典节录更新

东京热官网     交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金（D 类份额）                      基金产物汉典节录更新                                                      编制日历：2024-12-17                               送出日历：2024-12-19          本节录提供本基金的进军信息，是招募分解书的一部分。          作出投资决定前，请阅读竣工的招募分解书等销售文献。 一、产物约略                  交银裕通纯债    基金简称                          基金代码             022103                  债券 D                  交银施罗德基                                                   兴业银行股份有限    基金料理东说念主         金料理有限公          基金托管东说念主                                                   公司                  司    基金合同成效日       2015-12-29    基金类型          债券型             往复币种             东说念主民币    运作形势          等闲绽放式           绽放频率             每个绽放日    基金司理          于海颖             运行担任本基金基金司理的日历   2024-12-17                                  证券从业日历           2006-05-01    其他                《基金合同》成效后，蚁集二十个责任日基金份额抓有东说念主数目不悦                  中给以知道。蚁集五十个责任日出现基金份额抓有东说念主数目不悦 200 东说念主或                  者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金料理东说念主提前拒绝基金合同，                  不需召开基金份额抓有东说念主大会。 二、基金投资与净值进展 （一）投资指标与投资策略                  在严格适度风险的基础上，通过积极主动的投汉典理，追求基金财富的    投资指标                永恒稳健升值，力图达成杰出事迹比较基准的投资答复。                  本基金的投资限制为具有精粹流动性的金融器具，包括国内照章刊行上                市的国债、金融债、央行单子、方位政府债、企业债、公司债、中小企业私                募债、中期单子、短期融资券、超等短期融资券、财富解救证券、次级债、                可永诀往复可转债的纯债部分、债券回购、银行进款、货币市集器具以及法                律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须适应中国证监会相                关章程)。本基金不屈直在二级市集买入股票、权证等权利类财富，也不参与                一级市集新股申购和新股增发。同期本基金不参与可诊疗债券投资(永诀往复    投资限制        可转债之外)。                  如法律轨则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行                适合措施后，不错将其纳入投资限制。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富                的 80%，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例所有不低于基金资                产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                  要是法律轨则或中国证监会变更投资品种的投资比例结果，基金料理东说念主                在履行适合措施后，不错调整上述投资品种的投资比例。    主要投资策略        本基金充分证明基金料理东说念主的斟酌上风，将宏不雅周期斟酌、行业周期研                究、公司斟酌相邻接，在分析和判断宏不雅经济运职业况和金融市集运行趋势                的基础上，动态调整大类金融财富比例，从上至下决定债券组合久期、期限                结构、债券类别建树策略，在严谨长远的分析基础上，抽象考量各类债券的                流动性、供求关系和收益率水对等，长远挖掘价值被低估的方向券种。     事迹比较基准          中债抽象全价指数                     本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市集基金，低于                羼杂型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。凭证 2017                年 7 月 1 日实践的《证券期货投资者适合性料理方针》，基金料理东说念主和销售机     风险收益特征     构已对本基金再行进行风险评级。风险评级活动不篡改本基金的骨子性风险                收益特征。但由于风险等第分类法度的变化，本基金的风险等第表述可能有                相应变化，具体风险评级效果应以基金料理东说念主和销售机构提供的评级效果为                准。 注：详见《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募分解书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组结伙产建树图表/区域建树图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图     无。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售持续用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                      份额（S）或金额（M）/抓有    用度类型                                收费形势/费率     备注                      期限（N）                      M＜50 万元           0.9%    申购费（前收费）          100 万元≤M＜200 万元   0.6%                      N＜7 天             1.5%    赎回费 注：1、本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主收取 1.5%的赎回费，请投资东说念主给以怜惜。 2、本基金料理东说念主对养老 金客户实施特定申购费率，请详见本基金招募分解书。销售机构若有其他费率优惠请见基金料理东说念主或其他销售机构 的持续公告或示知。 （二）基金运作持续用度 以下用度将从基金财富中扣除：         用度类别      收费形势/年费率或金额                收取方         料理费                                  基金料理东说念主和销售机                                              构         托管费       0.10%                      基金托管东说念主         销售劳动费     -                          销售机构         审计用度      60000.00                   司帐师事务所         信息知道费     120000.00                  章程知道报刊         指数许可使用费   -                          指数编制公司         其他用度      详见本基金招募分解书“基金的用度与税收”                   部分 注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金财富扣除。上表中知道的年用度金额为基金 举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金按期禀报知道为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓巧合分，投资者需支拨的运作费率如下表：                               基金运作抽象费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的 持续数据为基准测算。 四、风险揭示与进军领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募分解书》等销售文献。   基金份额抓有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、          （2）经济周期风险、（3）利率风险、                           （4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、（7）再投资风险、（8）沟通风险、（9）上市公司沟通风险、（10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券财富的比例不低于基金财富的 80%，因投资固定收益类财富而濒临固定 收益类财富市集的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、计谋以及债券市集基本面斟酌是否准确、长远，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面斟酌及企业债券分析的造作均可能导致所采纳的证券不可十足适应本基金的 预期指标；   （3）本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是凭证持续法律轨则由非上市中小企业接管非公开形势发 行的债券。由于不可公开往复，一般情况下，往复不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质地恶化时，受 市集流动性所限，本基金可能无法卖出所抓有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏蚀。 （二）进军领导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   基金料理东说念主依照恪尽责守、教训信用、严慎发奋的原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的活动 自身即标明其对基金合同的承认和收受。基金合同可在基金料理东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电 子知道网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等往复。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照 销售机构的条目完成风险承受时刻与产物风险之间的匹配测验。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同持续的一切争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提 交中国海外经济交易仲裁委员会，按其届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金产物汉典节录信息发生紧要变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金料理 东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的持续信 息，敬请同期怜惜基金料理东说念主发布的持续临时公告等。 五、其他汉典查询形势   以下汉典详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金托管条约》、   《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募分解书》   ●按期禀报，包括基金季度禀报、中期禀报和年度禀报   ●基金份额净值   ●基金销售机构及持续形势   ●其他进军汉典 六、其他情况分解   无。