自拍偷拍 bad 汇添富鑫悦纯债A: 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金A类份额更新基金居品贵寓节录(2024年12月19日更新)

日本人体艺术 汇添富鑫悦纯债债券型证券投资基金 A 类份额更新基金居品贵寓节录                  (2024 年 12 月 19 日更新)                                           编制日历：2024 年 12 月 18 日                   送出日历：2024 年 12 月 19 日           本节录提供本基金的艰苦信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、 居品省略 基金简称        汇添富鑫悦纯债            基金代码          017152 下属基金简称      汇添富鑫悦纯债 A          下属基金代码        017152             汇添富基金经管股份 基金经管东谈主                          基金托管东谈主         江苏银行股份有限公司             有限公司 基金合同奏效日     2022 年 12 月 07 日   上市来回所         - 上市日历        -                  基金类型          债券型 来回币种        东谈主民币                运作神情          平凡通达式 通达频率        每个通达日                                运转担任本基金基             何旻                 金司理的日历                                证券从业日历        1998 年 07 月 01 日 基金司理                                运转担任本基金基             李伟                 金司理的日历                                证券从业日历        2013 年 07 月 08 日 其他          - 二、 基金投资与净值阐发 （一）投资目的与投资战略            在科学严格经管风险的前提下，本基金力图创造超过功绩比较基准的投资 投资目的            答谢。            本基金的投资范围为具有细腻流动性的金融器具，包括债券（包括国债、            央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超            短期融资券、次级债券、政府赞助债券、政府赞助机构债券、所在政府债            券偏激他经中国证监会允许投资的债券） 、国债期货、金钱赞助证券、债券            回购、同行存单、银行入款（包含条约入款、如期入款偏激他银行入款）、            货币商场器具以及法律王法或中国证监会允许基金投资的其他金融器具 投资范围       (但须妥当中国证监会接洽规章)。            本基金不投资于股票，也不投资于可转机债券、可交换债券。            如法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适            当法子后，不错将其纳入投资范围。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的            保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基金          金钱净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律王法或监管机构变更投资品种的投资比例截至，基金经管东谈主在履行          顺应法子后，不错诊治上述投资品种的投资比例。          本基金将密切体恤债券商场的运奇迹况与风险收益特征，分析宏不雅经济运          奇迹况和金融商场运行趋势，从上至下决定类属金钱竖立及组合久期，并          依据里面信用评级系统，真切挖掘价值被低估的想法券种。本基金选用的 主要投资战略          投资战略主要包括类属金钱竖立战略、利率战略、信用战略等。在严慎投          资的基础上，力图闭幕组合的稳健升值。本基金的投资战略还包括期限结          构竖立战略、个券取舍战略、国债期货投资战略。 功绩比较基准   中债详尽全价（总值）指数收益率*95%+银行活期入款利率（税后）*5%           本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币商场基金，低于羼杂 风险收益特征           型基金、股票型基金。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伙产竖立图表 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售接洽用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                       费率/收费神情    备注                /捏有期限（N）            M申购费（前收费）            M≥500 万元        每笔 1000 元  非特定投资群体 赎回费        0 天≤N           N≥7 天           0.00%            通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购费            用为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的 申购费            特定投资群体，申购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额申            购费率履行。 注：本基金已缔造，投成本基金不触及认购费。 （二）基金运作接洽用度 以下用度将从基金金钱中扣除：    用度类别       年费率或金额           收费神情           收取方                                            基金经管东谈主、销售 经管费                0.3%    -                                            机构 托管费                0.1%    -               基金托管东谈主 销售作事费                 -    -               销售机构 审计用度                  -    90000.00 元/年    管帐师事务所 信息涌现费                 -    120000.00 元/年   规章涌现报刊 指数许可使用费               -    -               指数编制公司                            《基金合同》奏效后与基                            金接洽的讼师费/仲裁费/                            诉讼费、基金份额捏有东谈主                            大会用度、基金的证券/                            期货等来回用度、基金的 其他用度                   -   银行汇划用度、基金的账     -                            户开户用度、账户保重费                            用、按照国度联系规章和                            《基金合同》商定，不错                            在基金财产中列支的其他                            用度。 注：本基金用度的规画设施和支付神情详见本基金的《招募评释书》。本基金来回证券、基金等 产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。本基金运作接洽用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金如期陈述涌现为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏未必间，投资者需开销的运作费率如下表：                   基金运作详尽费率（年化） 注：基金运作详尽费率（年化）测算日历为 2024 年 12 月 18 日。基金经管费率、托管费率、销 售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报涌现的接洽数据为基 准测算。 四、风险揭示与艰苦教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅 读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金的风险包括商场风险、经管风险、流动性风险、稀奇风险、税负加多风险、操作或 工夫风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险、其他风险，其中稀奇风险包括： （二）艰苦教导  中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。  基金经管东谈主依照恪称连累、敦朴信用、严慎尽力的原则经管和诈骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。  本基金的争议处理处理神情为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。  基金居品贵寓节录信息发生关键变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得回基金的接洽信息，敬请同期体恤基金经管东谈主发布的接洽临时公告 等。 五、其他贵寓查询神情  以下贵寓详见基金经管东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况评释  本次更新主要触及“基金投资与净值阐发”章节。