羽田爱种子 中加1-5年国开债指数: 中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金基金产物贵府选录更新

                                            编制日历：2024年12月19日                       送出日历：2024年12月19日             本选录提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。             作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、 产物或者 基金简称         中加1-5年国开债指数       基金代码       012039 基金管理东说念主        中加基金管理有限公司        基金托管东说念主      中信银行股份有限公司 基金契约见效日      2021年06月25日 基金类型         债券型               往返币种       东说念主民币 运作神志         无为怒放式             怒放频率       每个怒放日 基金司理         运行担任本基金基金司理的日历               证券从业日历 袁素           2021年06月25日                  2011年07月11日              淌若本基金投资的计谋性金融债刊行东说念主计谋性银行发生改制，且可能对基金 其他           投资运作、基金合手有东说念主利益产生较大影响的，在执行适应设施后，本基金可              进行转型或者清盘。 二、 基金投资与净值证实 （一）投资宗旨与投资策略                本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前得到与场地指数不异的 投资宗旨             总讲述，追求追踪偏离度及追踪漏洞的最小化。                本基金主要投资于场地指数成份券及备选成份券，为更好收尾投资宗旨，             本基金还不错投资于具有高超流动性的金融器具，包括国内照章刊行的国债、             计谋性金融债、债券回购、银行入款、货币市集器具以及法律律例或中国证监             会允许基金投资的其他金融器具(但须安妥中国证监会关连法则)。                如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在执行适             当设施后，不错将其纳入投资界限。 投资界限                场地指数：中债-1-5年国开行债券指数。                本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的80%；其中投资于待偿期             在1年-5年（包含1年和5年）的场地指数成份券和备选成份券的比例不低于本             基金非现款基金钞票的80%；本基金保合手不低于基金钞票净值5%的现款或者到             期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收             申购款等。                本基金为指数基金，主要摄取抽样复制和动态最优化的状态，投资于场地 主要投资策略             指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选拔非成份券算作替          代，构造与场地指数风险收益特征不异的钞票组合，以收尾对场地指数的灵验          追踪。            在平时市集情况下，本基金力图追求日均追踪偏离度的足够值不跳动0.3          跳动上述界限，基金管理东说念主应选择合理次序幸免追踪漏洞进一步扩大。 事迹比较基准     中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期入款利率(税后)×5%            本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低 风险收益特征   于混杂型基金与股票型基金。本基金主要投资于场地指数成份券及备选成份          券，具有与场地指数不异的风险收益特征。  注:详见《中加中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金招募讲明书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组搭伙产确立图表／区域确立图表 （三）自基金契约见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投老本基金波及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取： 用度类型    份额（S）或金额（M）/合手有期限（N）               收费神志/费率      备注         M申购费（前 收费）         M≥500万                            1000.00元/笔         N赎回费         N≥7天                              0.00% （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别              收费神志/年费率或金额       收取方 管理费                        0.15%    基金管理东说念主和销售机构 托管费                        0.05%    基金托管东说念主 审计用度                    55，000.00   司帐师事务所 信息闪现 费        司帐费、讼师费等，详见招募讲明书“基 其他用度                金的用度与税收”章节。   注：本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。本基金运作 关连用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以 基金如期论述闪现为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表：                   基金运作概述费率（年化）   注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报闪现的关连 数据为基准测算。 四、 风险揭示与伏击领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   一）本基金的特定风险   （1）场地指数的风险：场地指数着落的风险；场地指数计较出错的风险；场地指数变更的风险。   （2）基金追踪偏离风险。   本基金在追踪中债-1-5年国开行债券指数时由于多样原因导致基金的事迹证实与中债-1-5年国 开行债券指数证实之间可能产生互异，主要影响要素可能包括： 可能存在互异，从而可能导致基金践诺收益率与中债-1-5年国开行债券指数收益率产生偏离； 得到商酌的收益率； 组成互异，何况会产生相应的往返成本； 本基金在追踪指数时产生收益上的偏离； 行间债券市集债券往返开端的为止，本基金投资组合濒临一定进程的追踪偏离风险； 出的时机选拔等齐会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对事迹比较基准的追踪进程。   （3）场地指数讲述与债券市集平均讲述偏离的风险。场地指数并不成完全代表通盘这个词债券市集。 场地指数成份券的平均讲述率与通盘这个词债券市集的平均讲述率可能存在偏离。   （4）追踪漏洞限定未达商定宗旨的风险。本基金力图追求日均追踪偏离度的足够值不跳动0.35%， 年化追踪漏洞不跳动4%，但因场地指数编制国法诊治或其他要素可能导致追踪漏洞跳动上述界限， 本基金净值证实与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （5）指数编制机构罢手管事的风险。本基金的场地指数由指数编制机构发布并管理和顾惜，未 来指数编制机构可能由于多样原因罢手对指数的管理和顾惜，本基金将凭据基金契约的商定自该情 形发生之日起十个职责日向中国证监会论述并提议处罚决策，如更换基金场地指数、颐养运作神志， 与其他基金团结、或者停止基金契约等，并在6个月内召集基金份额合手有东说念主大会进行表决。投资东说念主将 濒临更换基金场地指数、颐养运作神志，与其他基金团结、或者停止基金契约等风险。   自指数编制机构罢手场地指数的编制及发布至处罚决策确如时间，基金管理东说念主应按照指数编制 机构提供的最近一个往返日的指数信息革职基金份额合手有东说念主利益优先原则保管基金投资运作，该期 间由于场地指数不再更新等原因可能导致指数证实与关连市集证实有在互异，影响投资收益。   （6）成份券停牌或毁约的风险。如场地指数成份券发生停牌或毁约，基金可能由于未实时诊治 投资组合而濒临净值亏蚀的风险。当指数成份券发生昭彰负面事件濒临毁约风险，且指数编制机构 暂未作出诊治的，基金管理东说念主将按照合手有东说念主利益优先原则，在执行里面决策设施后对关连成份券进 行诊治。 金融债流动性风险；投资辘集度风险。   二）本基金的其他风险主要包括：市集风险（主要包括：计谋风险、经济周期风险、利率风险、 购买力风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、管理风险、流动性风险（包 括但不限于部分投资场地流动性较差的风险、深广赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理器具 带来的风险）、操作和时候风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销 售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 （二）伏击领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪尽责守、素质信用、严慎竭力于的原则管理和左右基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金契约确当事东说念主。   各方当事东说念主快活，因《基金契约》而产生的或与《基金契约》相关的一切争议，如经友好协商 未能处罚的，应提交中国海外经济交易仲裁委员会凭据该会其时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地 点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有治理力，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时间，《基金契约》当事东说念主应信守各自的职责，连接诚笃、竭力于、尽责地执行基金合 同法则的义务，顾惜基金份额合手有东说念主的正当职权。   《基金契约》受中国法律统带。   基金产物贵府选录信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期关爱基金管理东说念主发布的关连临时公告等。 五、 其他贵府查询神志   以下贵府详见基金管理东说念主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 六、 其他情况讲明   无。

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