羽田爱qvod 交银裕通纯债债券C: 交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金居品汉典摘抄更新

人体艺术摄影     交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金（C 类份额）                      基金居品汉典摘抄更新                                                      编制日历：2024-12-17                               送出日历：2024-12-19          本摘抄提供本基金的进军信息，是招募证明书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。 一、居品简略                  交银裕通纯债    基金简称                          基金代码             519763                  债券 C                  交银施罗德基                                                   兴业银行股份有限    基金料理东谈主         金料理有限公          基金托管东谈主                                                   公司                  司    基金合同收效日       2015-12-29    基金类型          债券型             交往币种             东谈主民币    运作步地          无为灵通式           灵通频率             每个灵通日    基金司理          于海颖             运转担任本基金基金司理的日历   2024-12-17                                  证券从业日历           2006-05-01    其他                《基金合同》收效后，皆集二十个职责日基金份额捏有东谈主数目不悦                  中赐与暴露。皆集五十个职责日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或                  者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金料理东谈主提前隔断基金合同，                  不需召开基金份额捏有东谈主大会。 二、基金投资与净值阐扬 （一）投资筹算与投资策略                  在严格限度风险的基础上，通过积极主动的投资料理，追求基金金钱的    投资筹算                弥远矜重升值，力图已毕越过事迹比较基准的投资陈诉。                  本基金的投资边界为具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上                市的国债、金融债、央行单据、地点政府债、企业债、公司债、中小企业私                募债、中期单据、短期融资券、超等短期融资券、金钱援手证券、次级债、                可分歧交往可转债的纯债部分、债券回购、银行入款、货币市集用具以及法                律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须稳当中国证监会相                关章程)。本基金不凯旋在二级市集买入股票、权证等权柄类金钱，也不参与                一级市集新股申购和新股增发。同期本基金不参与可颐养债券投资(分歧交往    投资边界        可转债之外)。                  如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行                适合才能后，不错将其纳入投资边界。                  基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱                的 80%，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金资                产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。                  要是法律限定或中国证监会变更投资品种的投资比例限度，基金料理东谈主                在履行适合才能后，不错颐养上述投资品种的投资比例。    主要投资策略        本基金充分施展基金料理东谈主的研究上风，将宏不雅周期研究、行业周期研                 究、公司研究相取悦，在分析和判断宏不雅经济运劳动况和金融市集运行趋势                 的基础上，动态颐养大类金融金钱比例，从上至下决定债券组合久期、期限                 结构、债券类别竖立策略，在严谨深远的分析基础上，概述考量各类债券的                 流动性、供求关系和收益率水对等，欧美萝莉深远挖掘价值被低估的方针券种。     事迹比较基准           中债概述全价指数                      本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市集基金，低于                 混杂型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。证实 2017                 年 7 月 1 日奉行的《证券期货投资者适合性料理想法》，基金料理东谈主和销售机     风险收益特征      构已对本基金再行进行风险评级。风险评级行径不蜕变本基金的骨子性风险                 收益特征。但由于风险等第分类门径的变化，本基金的风险等第表述可能有                 相应变化，具体风险评级效果应以基金料理东谈主和销售机构提供的评级效果为                 准。 注：详见《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募证明书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值阐扬数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                       份额（S）或金额（M）/捏有    用度类型                                收费步地/费率    备注                       期限（N）                       N＜7 天            1.5%    赎回费 注：1、本基金对捏续捏有期少于 7 日的投资东谈主收取 1.5%的赎回费，请投资东谈主赐与柔和。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：         用度类别      收费步地/年费率或金额                 收取方         料理费                                   基金料理东谈主和销售机                                               构         托管费       0.10%                       基金托管东谈主         销售办事费     0.40%                       销售机构         审计用度      60000.00                    管帐师事务所         信息暴露费     120000.00                   章程暴露报刊         指数许可使用费   -                           指数编制公司         其他用度      详见本基金招募证明书“基金的用度与税收”                   部分 注：本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。上表中暴露的年用度金额为基金 全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金依期讲述暴露为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                               基金运作概述费率（年化） 注：基金料理费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的 联总共据为基准测算。 四、风险揭示与进军指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   基金份额捏有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）策略风险、          （2）经济周期风险、（3）利率风险、                           （4）信用风险、（5）购买力风险、（6）债券收益率弧线 变动风险、（7）再投资风险、（8）筹算风险、（9）上市公司筹算风险、（10）债券回购风险   （1）本基金为债券型基金，投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%，因投资固定收益类金钱而濒临固定 收益类金钱市集的系统性风险和个券风险；   （2）对宏不雅经济趋势、策略以及债券市集基本面研究是否准确、深远，以及对企业债券的优选和判断是否科 学、准确将影响本基金的收益。基本面研究及企业债券分析的诞妄均可能导致所弃取的证券不成澈底稳当本基金的 预期筹算；   （3）本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是证实联系法律限定由非上市中小企业遴荐非公开步地发 行的债券。由于不成公开交往，一般情况下，交往不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料恶化时，受 市集流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和亏空。 （二）进军指示   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪称包袱、赤诚信用、严慎戮力的原则料理和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行径 自身即标明其对基金合同的承认和继承。基金合同可在基金料理东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金电 子暴露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）赢得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交往。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照 销售机构的条款完成风险承受智力与居品风险之间的匹配阅览。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同谈判的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提 交中国海外经济买卖仲裁委员会，按其届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金居品汉典摘抄信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金料理 东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信 息，敬请同期柔和基金料理东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他汉典查询步地   以下汉典详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金合同》、   《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金托管条约》、   《交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金招募证明书》   ●依期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及谈判步地   ●其他进军汉典 六、其他情况证明   无。